الموقع الوظيفي:
حلب – سوريا
التبعية:
يعمل تحت إشراف المدير المالي أو المدير العام للصندوق الاستثماري
ملخص الوظيفة:
يقوم المحاسب المالي في الصندوق الاستثماري بإدارة وإعداد التقارير المالية، وتحليل الأداء المالي، وضمان الامتثال للوائح المحاسبية والضريبية. يتولى مسؤولية تسجيل العمليات المالية اليومية، احتساب صافي قيمة الأصول (NAV)، متابعة التدفقات النقدية، وإعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية.
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
- المحاسبة وإعداد التقارير المالية
- تسجيل جميع المعاملات المالية اليومية للصندوق الاستثماري وفقا معايير المحاسبة الدولية IAS
- إعداد القوائم المالية الدورية (الميزانية العمومية، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية).
- احتساب صافي قيمة الأصول (NAV) بدقة وفقًا لسياسات الصندوق.
- تحليل الأداء المالي للصندوق وتقديم التوصيات للإدارة.
- إعداد التقارير المالية الشهرية والفصلية والسنوية.
- الامتثال والمراجعة المالية
- ضمان الامتثال للوائح المحاسبية الدولية مثل (IFRS) أو (GAAP).
- التعاون مع المدققين الداخليين والخارجيين لتقديم البيانات المالية المطلوبة.
- تنفيذ الضوابط الداخلية لضمان دقة العمليات المالية وتقليل المخاطر المحاسبية.
- إدارة الضرائب والالتزامات المالية
- حساب وإعداد التقارير الضريبية والامتثال للقوانين الضريبية المحلية والدولية.
- متابعة التغيرات في التشريعات الضريبية وتأثيرها على الصندوق.
- متابعة الاستثمارات والتدفقات النقدية
- تسجيل عمليات شراء وبيع الأصول المالية داخل الصندوق.
- مراقبة التدفقات النقدية وإعداد توقعات السيولة المالية.
- تحليل تأثير تقلبات السوق على أصول الصندوق.
- استخدام الأنظمة المالية والتقنية
- العمل على أنظمة المحاسبة المالية المستخدمة في الصناديق الاستثمارية.
- استخدام برامج تحليل البيانات والتقارير المالية لتقديم رؤية أفضل للإدارة.
المؤهلات والخبرات المطلوبة:
- المؤهل العلمي: درجة البكالوريوس في المحاسبة، المالية، أو مجال ذي صلة يفضل شهادة مهنية مثل CPA, CFA, CMA.
- الخبرة: من 3 إلى 5 سنوات في المحاسبة المالية.
- المهارات التقنية: معرفة قوية بالمعايير المحاسبية (IFRS أو GAAP)، والخبرة في برامج المحاسبة المالية مثل SAP، QuickBooks، أو Oracle Financials
- المهارات التحليلية: القدرة على تحليل البيانات المالية، إعداد التقارير، واستخلاص رؤى مالية تدعم اتخاذ القرار.
- المهارات الشخصية: الاهتمام بالتفاصيل، القدرة على العمل تحت الضغط، مهارات تواصل ممتازة، والقدرة على العمل ضمن فريق.
- الإلمام بالقوانين والتشريعات: معرفة القوانين المالية والضريبية الخاصة بالصناديق الاستثمارية والأسواق المالية.
بيئة العمل:
- العمل داخل بيئة ديناميكية تتطلب التركيز والدقة في التعامل مع البيانات المالية.
- إمكانية التعامل مع جهات تنظيمية، مستثمرين، ومدققين ماليين.
- استخدام أدوات تحليل مالي وتقنية متقدمة لتقييم الاستثمارات وإعداد التقارير.